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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 602.00 | 42 665.00 | 14 937.00 | 57 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 049.00 | 6 228.00 | 7 821.00 | 14 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 751.00 | 48 893.00 | 23 858.00 | 72 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | 1 266.00 | 2 562.00 | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 896.00 | 1 266.00 | 34 630.00 | 35 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 247.00 | 50 159.00 | 60 088.00 | 110 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -23 453.00 | | | -23 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
DL TOTAL (I) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
EA Autres dettes | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 066.00 | | | -4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 292.00 | | | 199 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 218.00 | | | 168 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 470.00 | | 19 281.00 | 53 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 370.00 | | 19 281.00 | 52 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 723.00 | 4 170.00 | | 44 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 723.00 | 4 170.00 | | 44 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 545.00 | 10 445.00 | 1 100.00 | 11 545.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 267.00 | 40 267.00 | 10 000.00 | 50 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
ST Autres comptes | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753.00 | | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 447.00 | | | 84 447.00 |