| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 322.00 | 211 462.00 | 16 860.00 | 228 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 213.00 | 281 104.00 | 61 108.00 | 342 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 862.00 | 140 680.00 | 111 172.00 | 251 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 384.00 | 680 854.00 | 705 521.00 | 1 386 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 806.00 | | 380 806.00 | 380 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 194.00 | | 169 194.00 | 169 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 292.00 | | 1 416 292.00 | 1 416 292.00 |
BZ Autres créances | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
CF Disponibilités | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 829.00 | | 2 238 829.00 | 2 238 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 213.00 | 680 854.00 | 2 944 350.00 | 3 625 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 483 411.00 | 47 608.00 | 435 803.00 | 483 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 474.00 | 49 325.00 | | 53 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 402 592.00 | 926 452.00 | | 1 402 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 533.00 | -390 479.00 | | -1 077 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 597.00 | -687 054.00 | | 7 597.00 |
DL TOTAL (I) | 448 630.00 | -39 256.00 | | 448 630.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
DO TOTAL (II) | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 822.00 | 3 612.00 | | 5 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 266.00 | 1 134 243.00 | | 1 233 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 251 202.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 820.00 | | | 296 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 336.00 | 530 107.00 | | 453 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 907.00 | 265 075.00 | | 249 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 216.00 | 11 358.00 | | 15 216.00 |
EA Autres dettes | 18 914.00 | 1 843.00 | | 18 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 423 282.00 | 2 273 669.00 | | 2 423 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 350.00 | 2 234 413.00 | | 2 944 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 609.00 | 3 609.00 | |
FD Production vendue biens | 2 645 974.00 | 473.00 | 2 646 447.00 | 2 645 974.00 |
FG Production vendue services | 481 717.00 | | 481 717.00 | 481 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 691.00 | 4 082.00 | 3 131 774.00 | 3 127 691.00 |
FM Production stockée | | | -12 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 302 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 432.00 | |
GE Autres charges | | | 49 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 103.00 | 38 707.00 | | 127 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 103.00 | 60 470.00 | | 127 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 731.00 | -60 470.00 | | 3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 876.00 | -33 270.00 | | -71 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 465.00 | 2 143 170.00 | | 3 614 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 867.00 | 2 830 223.00 | | 3 606 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 597.00 | -687 054.00 | | 7 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 815.00 | 226 691.00 | 314 069.00 | 1 036 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 180 598.00 | 302 813.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 68 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 191.00 | 10 000.00 | 1 386 384.00 | 181 191.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 483 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 191.00 | | 605 982.00 | 181 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 322.00 | | | 228 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 323.00 | 593.00 | 11 256.00 | 775 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 170.00 | 45 500.00 | | 33 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 431.00 | 136 432.00 | | 544 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 607.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 346.00 | 15 116.00 | | 196 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 085.00 | 73 708.00 | | 348 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 37 040.00 | 112 960.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 336.00 | 453 336.00 | | 453 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 292.00 | 1 416 292.00 | | 1 416 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 80 528.00 | 80 523.00 | | 80 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 043.00 | 154 137.00 | 1 047 906.00 | 1 233 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 956.00 | | | 620 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 268.00 | 1 617 366.00 | | 1 683 268.00 |
VW T.V.A. | 145 927.00 | 145 927.00 | | 145 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 462.00 | 934 596.00 | 1 160 866.00 | 2 126 462.00 |