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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 539 800.00 | | 539 800.00 | 539 800.00 |
AP Constructions | 4 603 200.00 | 2 425 421.00 | 2 177 779.00 | 4 603 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 131.00 | 297 415.00 | 22 716.00 | 320 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 131.00 | 2 722 836.00 | 2 740 295.00 | 5 463 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 594.00 | 2 722 836.00 | 2 801 758.00 | 5 524 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -477 551.00 | -512 597.00 | | -477 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 416.00 | 35 046.00 | | 84 416.00 |
DL TOTAL (I) | -387 635.00 | -472 051.00 | | -387 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 373.00 | 2 688 085.00 | | 2 357 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 672.00 | 741 177.00 | | 809 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 120.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 918.00 | 10 997.00 | | 12 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 351.00 | 2 193.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 394.00 | 3 449 572.00 | | 3 189 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 759.00 | 2 977 521.00 | | 2 801 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 957.00 | | 421 957.00 | 421 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 957.00 | | 421 957.00 | 421 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 290.00 | 415 885.00 | | 425 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 874.00 | 380 839.00 | | 340 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 416.00 | 35 046.00 | | 84 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 132.00 | | | 5 463 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 463 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 463 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 463 131.00 | | | 5 463 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357 373.00 | 342 375.00 | 1 441 446.00 | 2 357 373.00 |
VI Groupe et associés | 757 572.00 | 757 572.00 | | 757 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 496.00 | | | 330 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |