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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 489 163.00 | | 13 489 163.00 | 13 489 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 711.00 | | 128 711.00 | 128 711.00 |
BZ Autres créances | 18 676 727.00 | | 18 676 727.00 | 18 676 727.00 |
CF Disponibilités | 255 486.00 | | 255 486.00 | 255 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 060 924.00 | | 19 060 924.00 | 19 060 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 980 748.00 | | 32 980 748.00 | 32 980 748.00 |
CU Autres participations | 13 489 163.00 | | 13 489 163.00 | 13 489 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 430 661.00 | | 430 661.00 | 430 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 585.00 | 1 143 585.00 | | 1 143 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 424.00 | 114 359.00 | | 118 424.00 |
DH Report à nouveau | 6 512.00 | -70 715.00 | | 6 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 002.00 | 81 292.00 | | 94 002.00 |
DK Provisions réglementées | 543 179.00 | 364 996.00 | | 543 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 400.00 | 1 710 215.00 | | 1 982 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 291 893.00 | 33 165 329.00 | | 30 291 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 296.00 | 378 506.00 | | 682 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 159.00 | 52 046.00 | | 24 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 998 349.00 | 33 595 881.00 | | 30 998 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 980 748.00 | 35 386 096.00 | | 32 980 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 117.00 | 21 235.00 | | 171 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 183.00 | 258 183.00 | | 178 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 300.00 | 279 418.00 | | 349 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 300.00 | -279 418.00 | | -269 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 965.00 | 1 078 049.00 | | 1 107 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 963.00 | 996 757.00 | | 1 013 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 002.00 | 81 292.00 | | 94 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 948 463.00 | | 1 540 700.00 | 11 948 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 489 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 489 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 948 463.00 | | 1 540 700.00 | 11 948 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 996.00 | 178 183.00 | | 364 996.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 996.00 | 178 183.00 | 80 000.00 | 444 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 183.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
UX Autres créances clients | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
VC Groupe et associés | 18 676 727.00 | | 18 676 727.00 | 18 676 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 291 893.00 | 2 922 168.00 | 11 788 476.00 | 30 291 893.00 |
VI Groupe et associés | 682 296.00 | | | 682 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 291 893.00 | | | 30 291 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 994 329.00 | | | 2 994 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 805 438.00 | 128 711.00 | 18 676 727.00 | 18 805 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 998 349.00 | 2 946 328.00 | 11 788 476.00 | 30 998 349.00 |