| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 847.00 | 86 540.00 | 17 308.00 | 103 847.00 |
BZ Autres créances | 38 652.00 | 3 911.00 | 34 741.00 | 38 652.00 |
CF Disponibilités | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 113.00 | 90 451.00 | 105 663.00 | 196 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 113.00 | 694 451.00 | 105 663.00 | 800 113.00 |
CU Autres participations | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
DH Report à nouveau | -453 740.00 | -449 971.00 | | -453 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 324.00 | -3 769.00 | | -21 324.00 |
DL TOTAL (I) | 39 412.00 | 60 736.00 | | 39 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 6 090.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 695.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 428.00 | 21 343.00 | | 18 428.00 |
EA Autres dettes | 47 000.00 | 13 891.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 251.00 | 42 019.00 | | 66 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 663.00 | 102 755.00 | | 105 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 022.00 | | | -10 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 100.00 | 43 210.00 | | 16 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 424.00 | 46 979.00 | | 37 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 324.00 | -3 769.00 | | -21 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 604 000.00 | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 604 000.00 | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 451.00 | | | 694 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 451.00 | | | 694 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 847.00 | 103 847.00 | | 103 847.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VW T.V.A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |