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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 949.00 | 6 399.00 | 4 550.00 | 10 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 738.00 | 20 907.00 | 14 831.00 | 35 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 687.00 | 27 306.00 | 19 381.00 | 46 687.00 |
060 Stock marchandises | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
072 Créances – Autres | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
084 Disponibilités | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 597.00 | | 67 597.00 | 67 597.00 |
110 Total général Actif | 114 283.00 | 27 306.00 | 86 977.00 | 114 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 324.00 | 91 702.00 | | 113 324.00 |
214 Production vendue de biens – France | -743.00 | -915.00 | | -743.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -743.00 | | | -743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 722.00 | 58 404.00 | | 74 722.00 |
230 Autres produits | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 469.00 | 149 191.00 | | 189 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 012.00 | 45 819.00 | | 61 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 397.00 | -300.00 | | -4 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 54 196.00 | 45 253.00 | | 54 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 2 268.00 | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 730.00 | 43 348.00 | | 58 730.00 |
252 Charges sociales | 3 964.00 | 3 729.00 | | 3 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 769.00 | 7 980.00 | | 6 769.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 183.00 | 148 116.00 | | 183 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 286.00 | 1 075.00 | | 6 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 988.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 344.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | 62.00 | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 106.00 | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 569.00 | 1 551.00 | | 11 569.00 |