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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 34 090.00 | 24 789.00 | 9 301.00 | 34 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 1 410.00 | 10 340.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 293.00 | 10 677.00 | 6 616.00 | 17 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 666.00 | 37 176.00 | 59 489.00 | 96 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 723.00 | 5 650.00 | 110 073.00 | 115 723.00 |
BZ Autres créances | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CF Disponibilités | 180 073.00 | | 180 073.00 | 180 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 663.00 | 5 650.00 | 356 013.00 | 361 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 329.00 | 42 826.00 | 415 503.00 | 458 329.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 319.00 | 78 765.00 | | 136 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 933.00 | 93 268.00 | | 96 933.00 |
DL TOTAL (I) | 238 753.00 | 177 533.00 | | 238 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 529.00 | 150.00 | | 10 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 1 082.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 319.00 | 75 920.00 | | 142 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 943.00 | 61 343.00 | | 22 943.00 |
EA Autres dettes | | 21 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 750.00 | 160 014.00 | | 176 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 503.00 | 337 548.00 | | 415 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 750.00 | 160 014.00 | | 176 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 319.00 | 142 319.00 | | 142 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 002.00 | 150 302.00 | 6 700.00 | 157 002.00 |
VW T.V.A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 750.00 | 176 750.00 | | 176 750.00 |