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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 623.00 | 80 852.00 | 42 771.00 | 123 623.00 |
040 Immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 580.00 | 81 602.00 | 236 977.00 | 318 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
060 Stock marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
072 Créances – Autres | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
084 Disponibilités | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
110 Total général Actif | 383 852.00 | 81 602.00 | 302 250.00 | 383 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 116.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 122.00 | | | 231 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 996.00 | | | 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 141.00 | | | 235 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 379.00 | | | 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
242 Autres charges externes. | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 395.00 | | | 107 395.00 |
252 Charges sociales | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 276.00 | | | 226 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 714.00 | | | 714.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 580.00 | | | 318 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |