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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 343 950.00 | | 2 343 950.00 | 2 343 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 376 685.00 | | 17 376 685.00 | 17 376 685.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CF Disponibilités | 2 559 532.00 | | 2 559 532.00 | 2 559 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 853.00 | | 2 564 853.00 | 2 564 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 941 538.00 | | 19 941 538.00 | 19 941 538.00 |
CU Autres participations | 15 032 735.00 | | 15 032 735.00 | 15 032 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 033 709.00 | 15 033 709.00 | | 15 033 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 307.00 | 237 838.00 | | 317 307.00 |
DH Report à nouveau | 78 835.00 | 768 921.00 | | 78 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 449.00 | 1 589 383.00 | | 2 277 449.00 |
DL TOTAL (I) | 17 707 301.00 | 17 629 851.00 | | 17 707 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060.00 | 81 711.00 | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 178.00 | 21 119.00 | | 30 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 756.00 | | |
EA Autres dettes | 2 200 000.00 | 3 750 000.00 | | 2 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 238.00 | 3 875 586.00 | | 2 234 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 941 538.00 | 21 505 438.00 | | 19 941 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 343 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 279.00 | 26 432.00 | | 18 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 950.00 | 1 752 273.00 | | 2 343 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 501.00 | 162 890.00 | | 66 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 449.00 | 1 589 383.00 | | 2 277 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 343 950.00 | 2 343 950.00 | | 2 343 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 271.00 | 2 349 271.00 | | 2 349 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 238.00 | 2 234 238.00 | | 2 234 238.00 |