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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 3 568.00 | 2 572.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 315.00 | 57 539.00 | 2 776.00 | 60 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
BZ Autres créances | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CF Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 235.00 | 57 539.00 | 75 696.00 | 133 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 249.00 | 8 617.00 | | 14 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656.00 | 5 632.00 | | 2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 49 905.00 | 47 249.00 | | 49 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 617.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 13 663.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 339.00 | 22 877.00 | | 17 339.00 |
EA Autres dettes | | 11 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 791.00 | 53 560.00 | | 25 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 696.00 | 100 809.00 | | 75 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 791.00 | 53 560.00 | | 25 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 414.00 | 1 875.00 | | -1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 196.00 | 1 875.00 | | -1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | -1 875.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 160.00 | 144 840.00 | | 58 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 504.00 | 139 207.00 | | 55 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 656.00 | 5 632.00 | | 2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 738.00 | 4 801.00 | | 52 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 738.00 | 4 801.00 | | 52 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 748.00 | 65 544.00 | 204.00 | 65 748.00 |
VW T.V.A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |