| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 383.00 | 58 583.00 | 30 800.00 | 89 383.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 026.00 | 58 583.00 | 34 442.00 | 93 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 081.00 | | | -10 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 383.00 | | | 89 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 294.00 | 3 288.00 | | 55 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 294.00 | 3 288.00 | | 55 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
ST Autres comptes | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 448.00 | | | 14 448.00 |