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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 368.00 | 8 070.00 | 17 298.00 | 25 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 449.00 | 8 070.00 | 30 379.00 | 38 449.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
CF Disponibilités | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 155.00 | 8 070.00 | 132 085.00 | 140 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 111 530.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 388.00 | 45 194.00 | | -50 388.00 |
DL TOTAL (I) | 117 337.00 | 167 724.00 | | 117 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 19 774.00 | | 9 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 545.00 | 18 122.00 | | 4 545.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 749.00 | 244 305.00 | | 14 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 085.00 | 412 029.00 | | 132 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 749.00 | 244 305.00 | | 14 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 072.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 295.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 295.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -295.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 807.00 | 10 807.00 | | -10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 511.00 | 645 317.00 | | 100 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 899.00 | 600 123.00 | | 150 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 388.00 | 45 194.00 | | -50 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319.00 | | 34 131.00 | 4 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | | 34 131.00 | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963.00 | 4 107.00 | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963.00 | 4 107.00 | | 3 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |