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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 986.00 | 20 046.00 | 10 940.00 | 30 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 558.00 | 53 454.00 | 151 104.00 | 204 558.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 826.00 | 75 087.00 | 193 739.00 | 268 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 390.00 | | 180 390.00 | 180 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 482.00 | | 419 482.00 | 419 482.00 |
BZ Autres créances | 311 759.00 | | 311 759.00 | 311 759.00 |
CF Disponibilités | 592 959.00 | | 592 959.00 | 592 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 973.00 | | 1 511 973.00 | 1 511 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 799.00 | 75 087.00 | 1 705 712.00 | 1 780 799.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 898.00 | 1 000.00 | | 2 898.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | -11 680.00 | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 004.00 | 49 644.00 | | 20 004.00 |
DL TOTAL (I) | 93 465.00 | 108 964.00 | | 93 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 505.00 | 8 101.00 | | 21 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 52 654.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 879.00 | 335 773.00 | | 598 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 550.00 | 599 804.00 | | 823 550.00 |
EA Autres dettes | 165 824.00 | 16 780.00 | | 165 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 247.00 | 1 013 111.00 | | 1 612 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 712.00 | 1 122 075.00 | | 1 705 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 598.00 | 1 011 166.00 | | 1 601 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 032.00 | | 161 124.00 | 114 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 330.00 | 31 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 268 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 845.00 | | 137 699.00 | 97 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | 23 425.00 | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 309.00 | 39 778.00 | | 35 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 722.00 | 39 778.00 | | 33 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 879.00 | 598 879.00 | | 598 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 143.00 | 387 143.00 | | 387 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 736.00 | 259 736.00 | | 259 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 824.00 | 165 824.00 | | 165 824.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
UX Autres créances clients | 419 482.00 | | | 419 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VB T. V. A. | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 451.00 | 10 802.00 | 10 649.00 | 21 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
VP Divers | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 512.00 | 737 717.00 | 30 795.00 | 768 512.00 |
VW T.V.A. | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 247.00 | 1 601 598.00 | 10 649.00 | 1 612 247.00 |