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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 528.00 | 87 258.00 | 13 270.00 | 100 528.00 |
040 Immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 567.00 | 87 838.00 | 15 729.00 | 103 567.00 |
060 Stock marchandises | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
072 Créances – Autres | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
084 Disponibilités | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 442.00 | | 125 442.00 | 125 442.00 |
110 Total général Actif | 229 009.00 | 87 838.00 | 141 171.00 | 229 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 877.00 | | | 345 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 910.00 | | | 388 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 094.00 | | | 149 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 468.00 | | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 901.00 | | | -22 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 326.00 | | | 130 326.00 |
252 Charges sociales | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
262 Autres charges | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 896.00 | | | 364 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 054.00 | | | 27 054.00 |