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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 904.00 | 87 864.00 | 37 039.00 | 124 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 904.00 | 87 864.00 | 38 039.00 | 125 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
072 Créances – Autres | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
084 Disponibilités | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
110 Total général Actif | 158 577.00 | 87 864.00 | 70 713.00 | 158 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
230 Autres produits | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
242 Autres charges externes. | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
252 Charges sociales | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40.00 | | | -40.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | -543.00 | | | -543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |