| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 1 673.00 | 1 977.00 | 3 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 107.00 | 114 791.00 | 53 315.00 | 168 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 293.00 | 116 464.00 | 189 829.00 | 306 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 092.00 | | 88 092.00 | 88 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 154.00 | 242 164.00 | 2 049 991.00 | 2 292 154.00 |
BZ Autres créances | 663 493.00 | 41 659.00 | 621 834.00 | 663 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 895.00 | | 192 895.00 | 192 895.00 |
CF Disponibilités | 1 365 286.00 | | 1 365 286.00 | 1 365 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 086.00 | 283 822.00 | 4 375 263.00 | 4 659 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 113.00 | 400 287.00 | 4 565 826.00 | 4 966 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 074.00 | -263 118.00 | | -231 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 594.00 | 32 044.00 | | 475 594.00 |
DL TOTAL (I) | 254 520.00 | -221 074.00 | | 254 520.00 |
DP Provisions pour risques | 336 604.00 | 557 445.00 | | 336 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 604.00 | 557 445.00 | | 336 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 390.00 | 7 884.00 | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 012.00 | 728 959.00 | | 874 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803 549.00 | 3 740 121.00 | | 2 803 549.00 |
EA Autres dettes | 115 421.00 | 56 093.00 | | 115 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 330.00 | 156 000.00 | | 174 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 702.00 | 4 689 056.00 | | 3 974 702.00 |
ED (V) | | 7 610.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 826.00 | 5 033 037.00 | | 4 565 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 943 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 943 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 073 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 374 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 067.00 | 80 265.00 | | 15 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 940.00 | | | 232 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 007.00 | 80 265.00 | | 248 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 704.00 | 22 922.00 | | 66 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 003.00 | 556 807.00 | | 12 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 707.00 | 579 729.00 | | 78 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 299.00 | -499 464.00 | | 169 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 529.00 | 276 235.00 | | 394 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 432.00 | 9 819 239.00 | | 9 325 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 849 838.00 | 9 787 194.00 | | 8 849 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 594.00 | 32 044.00 | | 475 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 114.00 | | 48 179.00 | 258 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 3 650.00 | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 823.00 | | 37 284.00 | 130 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 151.00 | | 7 245.00 | 126 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 725.00 | 15 740.00 | | 100 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 725.00 | 14 067.00 | | 100 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 445.00 | 12 737.00 | 233 578.00 | 557 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 445.00 | 12 737.00 | 233 578.00 | 557 445.00 |
UG ‐ Financières | | 734.00 | 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 003.00 | 232 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 012.00 | 874 012.00 | | 874 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803 549.00 | 2 803 549.00 | | 2 803 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 154.00 | 2 292 154.00 | | 2 292 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 493.00 | 663 493.00 | | 663 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 209.00 | 3 012 813.00 | 133 396.00 | 3 146 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 702.00 | 3 974 702.00 | | 3 974 702.00 |