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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
AP Constructions | 511 000.00 | 220 939.00 | 290 061.00 | 511 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 402.00 | 235 876.00 | 483 526.00 | 719 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 922.00 | | 100 922.00 | 100 922.00 |
BZ Autres créances | 342 412.00 | | 342 412.00 | 342 412.00 |
CF Disponibilités | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 133.00 | | 452 133.00 | 452 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 535.00 | 235 876.00 | 935 660.00 | 1 171 535.00 |
CU Autres participations | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 084.00 | -49 594.00 | | -36 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 939.00 | 13 510.00 | | 9 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854.00 | -6 084.00 | | 3 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 408.00 | 409 266.00 | | 426 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 427.00 | 622 721.00 | | 398 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 573.00 | 35 912.00 | | 62 573.00 |
EA Autres dettes | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 805.00 | 1 089 074.00 | | 931 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 660.00 | 1 082 990.00 | | 935 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 075.00 | | 63 329.00 | 656 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 387.00 | | 63 329.00 | 522 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 793.00 | 34 084.00 | | 201 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 855.00 | 34 084.00 | | 186 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UX Autres créances clients | 100 923.00 | 100 923.00 | | 100 923.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VC Groupe et associés | 336 077.00 | 336 077.00 | | 336 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 880.00 | 41 529.00 | 221 815.00 | 420 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VI Groupe et associés | 398 427.00 | 398 427.00 | | 398 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 335.00 | 443 335.00 | | 443 335.00 |
VW T.V.A. | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 805.00 | 552 454.00 | 221 815.00 | 931 805.00 |