| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 4.00 | 954.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 136.00 | 38 811.00 | 74 324.00 | 113 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 425.00 | 38 815.00 | 163 609.00 | 202 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
BZ Autres créances | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CF Disponibilités | 170 767.00 | | 170 767.00 | 170 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 895.00 | | 263 895.00 | 263 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 321.00 | 38 815.00 | 427 505.00 | 466 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 948.00 | 155 997.00 | | 174 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 312.00 | 30 951.00 | | 80 312.00 |
DL TOTAL (I) | 264 061.00 | 195 748.00 | | 264 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 193.00 | 49 795.00 | | 73 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 578.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 110.00 | 32 110.00 | | 36 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 124.00 | 19 456.00 | | 51 124.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 8 187.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 444.00 | 110 128.00 | | 163 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 505.00 | 305 876.00 | | 427 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 224.00 | 19 344.00 | 753.00 | 20 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | 19 344.00 | 753.00 | 20 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 194.00 | 18 604.00 | 54 589.00 | 73 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 707.00 | 89 027.00 | 1 680.00 | 90 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 444.00 | 108 855.00 | 54 589.00 | 163 444.00 |