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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 557.00 | 7 708.00 | 2 849.00 | 10 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 372.00 | 47 401.00 | 3 971.00 | 51 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 929.00 | 55 110.00 | 6 819.00 | 61 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
072 Créances – Autres | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
084 Disponibilités | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
110 Total général Actif | 166 780.00 | 55 110.00 | 111 670.00 | 166 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 065.00 | 283 722.00 | | 164 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 902.00 | 300.00 | | 902.00 |
222 Production stockée | -12 210.00 | 19 209.00 | | -12 210.00 |
230 Autres produits | 11 982.00 | 14 447.00 | | 11 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 719.00 | 317 679.00 | | 178 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 780.00 | 104 395.00 | | 54 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 456.00 | -813.00 | | 3 456.00 |
242 Autres charges externes. | 44 157.00 | 108 986.00 | | 44 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 566.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 848.00 | 70 689.00 | | 69 848.00 |
252 Charges sociales | 17 352.00 | 18 682.00 | | 17 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 934.00 | 9 102.00 | | 5 934.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 130.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 829.00 | 311 737.00 | | 207 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 111.00 | 5 942.00 | | -29 111.00 |
280 Produits financiers | 18 022.00 | 12.00 | | 18 022.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 411.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 386.00 | 5 552.00 | | -11 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |