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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 044.00 | 84 044.00 | | 84 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 215.00 | 222 044.00 | 170.00 | 222 215.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 864.00 | 59 887.00 | 11 977.00 | 71 864.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 048.00 | 59 887.00 | 17 161.00 | 77 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 263.00 | 281 931.00 | 17 332.00 | 299 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DH Report à nouveau | -5 504.00 | 1 541.00 | | -5 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 434.00 | -7 046.00 | | -261 434.00 |
DL TOTAL (I) | -256 387.00 | 5 046.00 | | -256 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 457.00 | 279 790.00 | | 248 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 4 805.00 | | 6 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 513.00 | 32 458.00 | | 18 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 719.00 | 317 054.00 | | 273 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 332.00 | 322 101.00 | | 17 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 639.00 | 317 054.00 | | 24 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 887.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 854.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 345.00 | 95 794.00 | | 122 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 780.00 | 102 840.00 | | 383 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 434.00 | -7 046.00 | | -261 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 744.00 | | 7 111.00 | 224 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 640.00 | 222 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 640.00 | 222 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 744.00 | | 7 111.00 | 224 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 248 457.00 | | 248 457.00 | 248 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 939.00 | 623.00 | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 271.00 | 34 056.00 | 126 215.00 | 160 271.00 |
VW T.V.A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 720.00 | 24 640.00 | 249 080.00 | 273 720.00 |