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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 861.00 | 2 603.00 | 3 259.00 | 5 861.00 |
040 Immobilisations financières | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 245.00 | 2 603.00 | 154 642.00 | 157 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 245.00 | 2 603.00 | 154 642.00 | 157 245.00 |
060 Stock marchandises | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
072 Créances – Autres | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
084 Disponibilités | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 072.00 | | 125 072.00 | 125 072.00 |
110 Total général Actif | 282 317.00 | 2 603.00 | 279 714.00 | 282 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 172 332.00 | | | 172 332.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 508 217.00 | 537 351.00 | | 508 217.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 080.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211.00 | | | 211.00 |
230 Autres produits | 563.00 | 799.00 | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 780.00 | 539 230.00 | | 508 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 469.00 | 248 750.00 | | 241 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 625.00 | -2 102.00 | | -9 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 190.00 | 3 655.00 | | 3 190.00 |
242 Autres charges externes. | 124 647.00 | 102 931.00 | | 124 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 614.00 | 3 746.00 | | 5 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 564.00 | 117 540.00 | | 103 564.00 |
252 Charges sociales | 25 414.00 | 36 711.00 | | 25 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 092.00 | 711.00 | | 1 092.00 |
262 Autres charges | 852.00 | 330.00 | | 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 219.00 | 512 272.00 | | 496 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 561.00 | 26 958.00 | | 12 561.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | | | 726.00 |
294 Charges financières | 1 540.00 | 1 748.00 | | 1 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 569.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 3 275.00 | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 171.00 | 21 368.00 | | 10 171.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 883.00 | | | 111 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |