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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 001.00 | 7 611.00 | 13 390.00 | 21 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 769.00 | 22 784.00 | 46 985.00 | 69 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 714.00 | 82 603.00 | 80 111.00 | 162 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 823.00 | 112 998.00 | 149 825.00 | 262 823.00 |
BT Marchandises | 336 923.00 | | 336 923.00 | 336 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
BZ Autres créances | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CF Disponibilités | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 746.00 | | 469 746.00 | 469 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 569.00 | 112 998.00 | 619 570.00 | 732 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 180 413.00 | | | 180 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
DL TOTAL (I) | 240 401.00 | | | 240 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 501.00 | | | 149 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 169.00 | | | 379 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 570.00 | | | 619 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 619.00 | | | 365 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 337.00 | | 18 486.00 | 244 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 497.00 | | 14 986.00 | 217 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239.00 | | 3 500.00 | 4 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 006.00 | 37 993.00 | | 75 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 1 531.00 | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 925.00 | 36 462.00 | | 68 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 501.00 | 149 501.00 | | 149 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 544.00 | 102 994.00 | 13 550.00 | 116 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 836.00 | 70 097.00 | 7 739.00 | 77 836.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 169.00 | 365 619.00 | 13 550.00 | 379 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
ST Autres comptes | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
YT Sous‐traitance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 527.00 | | | 201 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 154.00 | | | 152 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |