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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 565.00 | 40 755.00 | 3 810.00 | 44 565.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 099.00 | 40 755.00 | 86 344.00 | 127 099.00 |
060 Stock marchandises | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
072 Créances – Autres | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
110 Total général Actif | 159 677.00 | 40 755.00 | 118 922.00 | 159 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 546.00 | | | 546.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 790.00 | | | 126 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |