| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 180.00 | 372 179.00 | 1.00 | 372 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 127.00 | 6 652.00 | 475.00 | 7 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 091.00 | 378 831.00 | 1 260.00 | 380 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
BZ Autres créances | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CF Disponibilités | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 076.00 | | 154 076.00 | 154 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 168.00 | 378 831.00 | 155 337.00 | 534 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 335 091.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 377 877.00 | | |
DH Report à nouveau | | -602 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 431.00 | -157 982.00 | | -93 431.00 |
DL TOTAL (I) | -43 431.00 | -47 637.00 | | -43 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 951.00 | 82 758.00 | | 10 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 376.00 | 40 719.00 | | 153 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 982.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 507.00 | 23 182.00 | | 8 507.00 |
EA Autres dettes | 25 934.00 | 24 531.00 | | 25 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 768.00 | 177 226.00 | | 198 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 337.00 | 129 588.00 | | 155 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 293.00 | | 243 293.00 | 243 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 293.00 | | 243 293.00 | 243 293.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 307.00 | 236 949.00 | | 243 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 739.00 | 394 931.00 | | 336 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 432.00 | -157 982.00 | | -93 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 091.00 | | | 380 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 180.00 | | | 372 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 356.00 | 475.00 | | 378 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 179.00 | | | 372 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | 475.00 | | 6 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 376.00 | 153 376.00 | | 153 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VI Groupe et associés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 991.00 | 116 208.00 | 784.00 | 116 991.00 |
VW T.V.A. | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 769.00 | 198 769.00 | | 198 769.00 |