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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 1 125.00 | 1 688.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 951.00 | 18 347.00 | 3 604.00 | 21 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 764.00 | 19 472.00 | 76 292.00 | 95 764.00 |
BT Marchandises | 60 259.00 | 8 361.00 | 51 898.00 | 60 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 721.00 | 8 361.00 | 177 359.00 | 185 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 484.00 | 27 834.00 | 253 651.00 | 281 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 383.00 | 3 307.00 | | 3 383.00 |
DG Autres réserves | 33 564.00 | 32 105.00 | | 33 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 207.00 | 1 535.00 | | -4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 142 890.00 | 147 097.00 | | 142 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 111.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 106.00 | 43 741.00 | | 44 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191.00 | 531.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 861.00 | 60 071.00 | | 52 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 526.00 | 11 673.00 | | 12 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 761.00 | 116 127.00 | | 110 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 651.00 | 263 224.00 | | 253 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 755.00 | | 293 755.00 | 293 755.00 |
FD Production vendue biens | -291.00 | | -291.00 | -291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 464.00 | | 293 464.00 | 293 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 733.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 220.00 | 312 748.00 | | 296 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 428.00 | 311 213.00 | | 300 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 207.00 | 1 535.00 | | -4 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 643.00 | | 1 333.00 | 95 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 95 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 24 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 643.00 | | 1 333.00 | 24 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 736.00 | 2 949.00 | 1 212.00 | 17 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736.00 | 2 949.00 | 1 212.00 | 17 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 271.00 | 9 471.00 | 5 800.00 | 15 271.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 570.00 | 65 464.00 | 44 106.00 | 109 570.00 |