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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 344 581.00 | 778 460.00 | 1 566 121.00 | 2 344 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 581.00 | 778 460.00 | 1 566 121.00 | 2 344 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 880.00 | | 216 880.00 | 216 880.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 960.00 | | 223 960.00 | 223 960.00 |
CF Disponibilités | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 414.00 | | 470 414.00 | 470 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 995.00 | 778 460.00 | 2 036 535.00 | 2 814 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 107 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | 1 467.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 585.00 | 59 223.00 | | 66 585.00 |
DL TOTAL (I) | 409 654.00 | 428 390.00 | | 409 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 413.00 | 6 942.00 | | 10 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 413.00 | 6 942.00 | | 10 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 173.00 | 1 481 691.00 | | 1 375 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 520.00 | 181 202.00 | | 167 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 598.00 | 74 505.00 | | 60 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874.00 | 4 829.00 | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 467.00 | 1 752 529.00 | | 1 616 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 535.00 | 2 187 861.00 | | 2 036 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 138.00 | 277 356.00 | | 302 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 411.00 | | 322 411.00 | 322 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 411.00 | | 322 411.00 | 322 411.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | 19 128.00 | | 19 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 614.00 | 324 300.00 | | 329 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 030.00 | 265 077.00 | | 263 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 585.00 | 59 223.00 | | 66 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 942.00 | 3 471.00 | | 6 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 942.00 | 3 471.00 | | 6 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 256.00 | 118 256.00 | 50 000.00 | 168 256.00 |
UX Autres créances clients | 216 880.00 | | | 216 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 173.00 | 110 843.00 | 490 244.00 | 1 375 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
VP Divers | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 368.00 | 224 368.00 | | 224 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 467.00 | 302 138.00 | 540 244.00 | 1 616 467.00 |