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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 384.00 | 19 595.00 | 30 788.00 | 50 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 955.00 | 80 489.00 | 399 465.00 | 479 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 339.00 | 100 085.00 | 455 254.00 | 555 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 56 389.00 | | 56 389.00 | 56 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206 132.00 | | 1 206 132.00 | 1 206 132.00 |
CF Disponibilités | 546 208.00 | | 546 208.00 | 546 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 879.00 | | 1 810 879.00 | 1 810 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 219.00 | 100 085.00 | 2 266 134.00 | 2 366 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 742 031.00 | | | 1 742 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 172.00 | | | 448 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 704.00 | | | 2 206 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 134.00 | | | 2 266 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 031.00 | | 555 340.00 | 490 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 031.00 | | 530 340.00 | 465 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 758.00 | 45 214.00 | 887.00 | 55 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 758.00 | 45 214.00 | 887.00 | 55 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 538.00 | 58 538.00 | 25 000.00 | 83 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |