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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 011 009.00 | 1 691 408.00 | 6 319 600.00 | 8 011 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 331 250.00 | 1 798 706.00 | 5 532 543.00 | 7 331 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 832 259.00 | 3 490 114.00 | 12 342 144.00 | 15 832 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 786.00 | | 289 786.00 | 289 786.00 |
BZ Autres créances | 105 512.00 | | 105 512.00 | 105 512.00 |
CF Disponibilités | 222 716.00 | | 222 716.00 | 222 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 585.00 | | 635 585.00 | 635 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 467 845.00 | 3 490 115.00 | 12 977 730.00 | 16 467 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 490.00 | -1 409 247.00 | | -1 500 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 373.00 | -91 243.00 | | -16 373.00 |
DK Provisions réglementées | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
DL TOTAL (I) | -1 452 618.00 | -1 450 490.00 | | -1 452 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 884 512.00 | 250 000.00 | | 884 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 512.00 | 250 000.00 | | 884 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 714 229.00 | 10 457 615.00 | | 9 714 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523 320.00 | 3 452 724.00 | | 3 523 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 856.00 | 188 173.00 | | 237 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 429.00 | 24 626.00 | | 70 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 545 836.00 | 14 123 138.00 | | 13 545 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 977 730.00 | 12 922 647.00 | | 12 977 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 523 320.00 | | | 3 523 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 353.00 | | 1 511 353.00 | 1 511 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 353.00 | | 1 511 353.00 | 1 511 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 245.00 | 64 718.00 | | -14 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 353.00 | 1 953 208.00 | | 1 511 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 726.00 | 2 044 451.00 | | 1 527 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 373.00 | -91 243.00 | | -16 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 201 143.00 | | 631 116.00 | 15 201 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 832 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 342 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 711 143.00 | | 631 116.00 | 14 711 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 238.00 | 429 877.00 | | 3 060 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 238.00 | 429 877.00 | | 3 060 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 634 513.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 634 513.00 | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 206 782.00 | 3 206 782.00 | | 3 206 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 856.00 | 237 856.00 | | 237 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 787.00 | 289 787.00 | | 289 787.00 |
VB T. V. A. | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 713 643.00 | 759 972.00 | 3 379 888.00 | 9 713 643.00 |
VI Groupe et associés | 316 539.00 | 316 539.00 | | 316 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 972.00 | | | 743 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 869.00 | 412 869.00 | 490 000.00 | 902 869.00 |
VW T.V.A. | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 545 836.00 | 4 592 165.00 | 3 379 888.00 | 13 545 836.00 |