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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 758.00 | 20 871.00 | 887.00 | 21 758.00 |
040 Immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 012.00 | 20 871.00 | 4 141.00 | 25 012.00 |
060 Stock marchandises | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
084 Disponibilités | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
110 Total général Actif | 46 609.00 | 20 871.00 | 25 738.00 | 46 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 947.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 350.00 | 15 114.00 | | 15 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 986.00 | 68 390.00 | | 69 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 703.00 | 7 608.00 | | 2 703.00 |
230 Autres produits | 1 764.00 | 3.00 | | 1 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 803.00 | 91 115.00 | | 89 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 983.00 | 9 512.00 | | 9 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 823.00 | 1.00 | | -1 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 673.00 | 4 736.00 | | 3 673.00 |
242 Autres charges externes. | 25 319.00 | 23 486.00 | | 25 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 3 601.00 | | 3 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 817.00 | 40 443.00 | | 26 817.00 |
252 Charges sociales | 10 414.00 | 10 759.00 | | 10 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 405.00 | 2 488.00 | | 2 405.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 198.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 168.00 | 95 224.00 | | 80 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 635.00 | -4 109.00 | | 9 635.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 710.00 | 1 220.00 | | 710.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 637.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -870.00 | -296.00 | | -870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 947.00 | -3 388.00 | | 10 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 043.00 | | | 7 043.00 |