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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 761.00 | 21 388.00 | 6 372.00 | 27 761.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 810.00 | 21 388.00 | 6 422.00 | 27 810.00 |
060 Stock marchandises | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
072 Créances – Autres | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
084 Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
110 Total général Actif | 62 853.00 | 21 388.00 | 41 465.00 | 62 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 693.00 | 74 943.00 | | 39 693.00 |
230 Autres produits | 894.00 | 2.00 | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 587.00 | 74 945.00 | | 40 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 711.00 | -1 241.00 | | 711.00 |
242 Autres charges externes. | 46 892.00 | 54 221.00 | | 46 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 657.00 | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 616.00 | 11 428.00 | | 11 616.00 |
252 Charges sociales | 4 803.00 | 5 321.00 | | 4 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 948.00 | 5 853.00 | | 4 948.00 |
262 Autres charges | 9 787.00 | 3.00 | | 9 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 496.00 | 76 242.00 | | 79 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 909.00 | -1 297.00 | | -38 909.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 602.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 421.00 | -2 048.00 | | -39 421.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 764.00 | | | 7 764.00 |