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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 323.00 | 13 430.00 | 26 893.00 | 40 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 823.00 | 15 230.00 | 101 593.00 | 116 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 063.00 | | 124 063.00 | 124 063.00 |
072 Créances – Autres | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
084 Disponibilités | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 552.00 | | 194 552.00 | 194 552.00 |
110 Total général Actif | 311 375.00 | 15 230.00 | 296 145.00 | 311 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 005.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 829.00 | 210 133.00 | | 222 829.00 |
230 Autres produits | 2 637.00 | 1 728.00 | | 2 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 466.00 | 211 861.00 | | 225 466.00 |
242 Autres charges externes. | 73 928.00 | 55 167.00 | | 73 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 1 665.00 | | 2 241.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 948.00 | | | 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -948.00 | | | -948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 030.00 | 92 135.00 | | 93 030.00 |
252 Charges sociales | 25 302.00 | 24 111.00 | | 25 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 119.00 | 4 715.00 | | 8 119.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
262 Autres charges | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 607.00 | 177 799.00 | | 211 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 859.00 | 34 062.00 | | 13 859.00 |
280 Produits financiers | 386.00 | 116.00 | | 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
294 Charges financières | 2 153.00 | 2 313.00 | | 2 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 199.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 677.00 | 4 750.00 | | -1 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 769.00 | 26 916.00 | | 13 769.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 406.00 | | | 114 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21.00 | | | 21.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21.00 | | | -21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 721.00 | | | 1 721.00 |