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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 739.00 | 1 503.00 | 8 236.00 | 9 739.00 |
BZ Autres créances | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 130 164.00 | | 130 164.00 | 130 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 899.00 | 1 503.00 | 148 395.00 | 149 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 069.00 | 1 503.00 | 148 565.00 | 150 069.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 616 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 692.00 | -27 351.00 | | 9 692.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 965.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 292.00 | 615 494.00 | | 27 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 87.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 1 325.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 707.00 | 50 507.00 | | 116 707.00 |
EA Autres dettes | | 54 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 273.00 | 106 428.00 | | 121 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 565.00 | 721 922.00 | | 148 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 273.00 | 106 428.00 | | 121 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 883.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 4 614.00 | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 004.00 | 238 985.00 | | 72 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 312.00 | 266 336.00 | | 62 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 692.00 | -27 351.00 | | 9 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 498.00 | | | 456 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 328.00 | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 328.00 | 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 498.00 | | | 456 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 1 503.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 965.00 | 1 503.00 | 68 965.00 | 68 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |