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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 330 872.00 | 31 632.00 | 299 239.00 | 330 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 968.00 | 1 839.00 | 12 129.00 | 13 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 814.00 | 33 471.00 | 586 343.00 | 619 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 355.00 | 33 471.00 | 616 884.00 | 650 355.00 |
CU Autres participations | 259 974.00 | | 259 974.00 | 259 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 102 282.00 | 90 907.00 | | 102 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 877.00 | 11 375.00 | | 48 877.00 |
DL TOTAL (I) | 152 810.00 | 103 932.00 | | 152 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 566.00 | 257 418.00 | | 229 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 839.00 | 218 504.00 | | 201 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 645.00 | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 437.00 | 17 515.00 | | 32 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 073.00 | 494 084.00 | | 464 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 884.00 | 598 016.00 | | 616 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 812.00 | 264 644.00 | | 262 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 4 102.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 568.00 | 32 500.00 | | 79 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 690.00 | 21 124.00 | | 30 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 877.00 | 11 375.00 | | 48 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 858.00 | | 3 956.00 | 615 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 884.00 | | 3 956.00 | 355 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 974.00 | | | 259 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 344.00 | 8 126.00 | 33 471.00 | 25 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 344.00 | 8 126.00 | 33 471.00 | 25 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 566.00 | 28 304.00 | 116 153.00 | 229 566.00 |
VI Groupe et associés | 201 839.00 | 201 839.00 | | 201 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 073.00 | 262 812.00 | 116 153.00 | 464 073.00 |