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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 840.00 | 338 287.00 | 173 553.00 | 511 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 099.00 | 47 463.00 | 14 636.00 | 62 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 966.00 | 385 751.00 | 191 215.00 | 576 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 463.00 | | 209 463.00 | 209 463.00 |
BZ Autres créances | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CF Disponibilités | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 498.00 | | 301 498.00 | 301 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 463.00 | 385 751.00 | 492 713.00 | 878 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
DL TOTAL (I) | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 575.00 | | | 164 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EA Autres dettes | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 118.00 | | | 389 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 713.00 | | | 492 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 984.00 | | | 298 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 748.00 | 75 124.00 | | 628 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 026.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 906.00 | 576 966.00 | | 126 906.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 906.00 | 573 939.00 | | 126 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 721.00 | 75 124.00 | | 625 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 004.00 | 134 723.00 | 84 977.00 | 336 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 004.00 | 134 723.00 | 84 977.00 | 336 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 292.00 | 95 292.00 | | 95 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 209 463.00 | 209 463.00 | | 209 463.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 575.00 | 74 441.00 | 90 134.00 | 164 575.00 |
VI Groupe et associés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 590.00 | | | 128 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 642.00 | 235 616.00 | 3 026.00 | 238 642.00 |
VW T.V.A. | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 118.00 | 298 984.00 | 90 134.00 | 389 118.00 |