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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 442.00 | 14 234.00 | 10 208.00 | 24 442.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 925.00 | 26 300.00 | 1 625.00 | 27 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 086.00 | 35 011.00 | 1 075.00 | 36 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 715.00 | 90 624.00 | 127 090.00 | 217 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 735.00 | 174 770.00 | 189 964.00 | 364 735.00 |
BT Marchandises | 522 664.00 | 67 804.00 | 454 859.00 | 522 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 012.00 | 4 910.00 | 503 101.00 | 508 012.00 |
BZ Autres créances | 82 005.00 | | 82 005.00 | 82 005.00 |
CF Disponibilités | 488 301.00 | | 488 301.00 | 488 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 982.00 | 72 715.00 | 1 528 267.00 | 1 600 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 718.00 | 247 485.00 | 1 718 232.00 | 1 965 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 954.00 | 66 042.00 | | 182 954.00 |
DH Report à nouveau | 22 254.00 | 214 254.00 | | 22 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 742.00 | 56 912.00 | | 100 742.00 |
DL TOTAL (I) | 406 751.00 | 346 008.00 | | 406 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 162.00 | 791 914.00 | | 921 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 4 383.00 | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 309.00 | 225 443.00 | | 212 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 301.00 | 67 884.00 | | 128 301.00 |
EA Autres dettes | 46 606.00 | 28 206.00 | | 46 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 481.00 | 1 117 832.00 | | 1 311 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 232.00 | 1 463 840.00 | | 1 718 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 819.00 | | 126 418.00 | 249 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 501.00 | 364 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 501.00 | 253 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 512.00 | | 118 791.00 | 146 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 7 627.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 000.00 | 46 948.00 | 177.00 | 128 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 313.00 | 3 222.00 | | 37 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 087.00 | 43 726.00 | 177.00 | 82 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 341.00 | 19 463.00 | | 48 341.00 |
6T Sur comptes clients | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 252.00 | 19 463.00 | | 53 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 252.00 | 19 463.00 | | 53 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 309.00 | 212 309.00 | | 212 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UX Autres créances clients | 488 369.00 | 488 369.00 | | 488 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VB T. V. A. | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 163.00 | 731 158.00 | 190 005.00 | 921 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 580.00 | | | 295 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 598.00 | | | 147 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 344.00 | 599 344.00 | | 599 344.00 |
VW T.V.A. | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 482.00 | 1 121 477.00 | 190 005.00 | 1 311 482.00 |