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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 056.00 | 122 152.00 | 762 905.00 | 885 056.00 |
CF Disponibilités | 582 270.00 | | 582 270.00 | 582 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 536.00 | 122 152.00 | 1 364 384.00 | 1 486 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 640.00 | 122 152.00 | 1 364 488.00 | 1 486 640.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 163.00 | | | 1 421 163.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 200.00 | | | -142 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 006.00 | | | 1 334 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 488.00 | | | 1 364 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 327.00 | | | 146 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 200.00 | | | -142 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103.00 | | 2.00 | 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 2.00 | 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 122 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 152.00 | | |
UG ‐ Financières | | 122 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 522.00 | | | 199 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |