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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 713.00 | 57 427.00 | 21 286.00 | 78 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 077.00 | 11 063.00 | 4 013.00 | 15 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 739.00 | 68 491.00 | 38 248.00 | 106 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
BZ Autres créances | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 073.00 | | 300 073.00 | 300 073.00 |
CF Disponibilités | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 789.00 | | 396 789.00 | 396 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 528.00 | 68 491.00 | 435 036.00 | 503 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DH Report à nouveau | -189 880.00 | -22 402.00 | | -189 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 342.00 | -167 478.00 | | -350 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124.00 | -146 533.00 | | 3 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 596.00 | 253 109.00 | | 238 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 927.00 | 48 061.00 | | 143 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 424.00 | 27 836.00 | | 35 424.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 079.00 | 11 652.00 | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 912.00 | 342 710.00 | | 431 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 036.00 | 196 177.00 | | 435 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 052.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 876.00 | | 226 876.00 | 226 876.00 |
FG Production vendue services | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 530.00 | | 319 530.00 | 319 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 165.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 165.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -165.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 815.00 | 311 689.00 | | 324 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 157.00 | 479 167.00 | | 675 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 342.00 | -167 478.00 | | -350 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 114.00 | 5 400.00 | | 3 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 292.00 | 17 198.00 | | 51 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 439.00 | 14 987.00 | | 42 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 852.00 | 2 210.00 | | 8 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 834.00 | 49 067.00 | 187 766.00 | 236 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 927.00 | 143 927.00 | | 143 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
UX Autres créances clients | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
VB T. V. A. | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VP Divers | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 411.00 | 81 463.00 | 12 948.00 | 94 411.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 912.00 | 244 145.00 | 187 766.00 | 431 912.00 |