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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 807.00 | 4 583.00 | 8 225.00 | 12 807.00 |
AP Constructions | 2 226 406.00 | 457 959.00 | 1 768 447.00 | 2 226 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 149.00 | 303.00 | 6 846.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 363.00 | 462 845.00 | 1 783 517.00 | 2 246 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
BZ Autres créances | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CF Disponibilités | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 723.00 | 462 845.00 | 1 854 877.00 | 2 317 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DG Autres réserves | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
DL TOTAL (I) | 225 750.00 | | | 225 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 228.00 | | | 884 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 644.00 | | | 741 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 128.00 | | | 1 629 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 877.00 | | | 1 854 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 976.00 | | | 884 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 368.00 | | 285 368.00 | 285 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 368.00 | | 285 368.00 | 285 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 368.00 | | | 285 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 127.00 | | | 252 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 214.00 | | 7 149.00 | 2 239 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 246 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 214.00 | | 7 149.00 | 2 239 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 941.00 | 112 904.00 | | 349 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 941.00 | 112 904.00 | | 349 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 228.00 | 140 076.00 | 719 603.00 | 884 228.00 |
VI Groupe et associés | 741 644.00 | 741 644.00 | | 741 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237 343.00 | | | 1 237 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 128.00 | 884 976.00 | 719 603.00 | 1 629 128.00 |