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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 478.00 | 17 962.00 | 7 516.00 | 25 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 290.00 | 122 446.00 | 10 844.00 | 133 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 019.00 | 147 608.00 | 52 410.00 | 200 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CF Disponibilités | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 535.00 | 147 608.00 | 129 927.00 | 277 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386.00 | 15 673.00 | | -1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 23 086.00 | 24 473.00 | | 23 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 290.00 | 85 143.00 | | 96 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 978.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 935.00 | 9 315.00 | | 8 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 841.00 | 95 436.00 | | 106 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 927.00 | 119 909.00 | | 129 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 448.00 | |
GE Autres charges | | | 11 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 120.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 120.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -120.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 6 684.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 433.00 | 196 240.00 | | 84 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 820.00 | 180 568.00 | | 85 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386.00 | 15 673.00 | | -1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 135.00 | 8 085.00 | 4 050.00 | 12 135.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 841.00 | 79 031.00 | 27 810.00 | 106 841.00 |