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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 468.00 | 470.00 | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 815.00 | 17 548.00 | 1 266.00 | 18 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 205.00 | 1 088 275.00 | 3 780 929.00 | 4 869 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 198.00 | | 259 198.00 | 259 198.00 |
BZ Autres créances | 458 273.00 | | 458 273.00 | 458 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 522.00 | | 315 522.00 | 315 522.00 |
CF Disponibilités | 240 276.00 | | 240 276.00 | 240 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 396.00 | | 1 279 396.00 | 1 279 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 601.00 | 1 088 275.00 | 5 060 326.00 | 6 148 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 849 451.00 | 1 070 259.00 | 3 779 192.00 | 4 849 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 070.00 | 239 070.00 | | 239 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 483 065.00 | 3 483 065.00 | | 3 483 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
DH Report à nouveau | 913 593.00 | 606 888.00 | | 913 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 731.00 | 306 704.00 | | 106 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 366.00 | 4 659 635.00 | | 4 766 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 195.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 369.00 | 132.00 | | 100 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 347.00 | 16 718.00 | | 15 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 888.00 | 89 268.00 | | 177 888.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 959.00 | 115 915.00 | | 293 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 326.00 | 4 775 550.00 | | 5 060 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 651 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 73.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 9 427.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 15 478.00 | | 10 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 795.00 | 1 004 562.00 | | 727 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 064.00 | 697 857.00 | | 621 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 731.00 | 306 704.00 | | 106 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 205.00 | | | 4 869 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 869 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849 451.00 | | | 4 849 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 377.00 | 2 639.00 | | 15 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 377.00 | 2 639.00 | | 15 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 903.00 | 113 903.00 | | 113 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 369.00 | 100 369.00 | | 100 369.00 |
UX Autres créances clients | 259 199.00 | 259 199.00 | | 259 199.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VC Groupe et associés | 450 780.00 | 450 780.00 | | 450 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 597.00 | 723 597.00 | | 723 597.00 |
VW T.V.A. | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 960.00 | 293 960.00 | | 293 960.00 |