| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 792.00 | 131 854.00 | 67 937.00 | 199 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 943 550.00 | | 1 943 550.00 | 1 943 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 856 734.00 | 5 124 324.00 | 732 410.00 | 5 856 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 855.00 | 483 448.00 | 259 407.00 | 742 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 341.00 | | 175 341.00 | 175 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 156 993.00 | 5 752 376.00 | 3 404 617.00 | 9 156 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246 440.00 | 44 799.00 | 2 201 641.00 | 2 246 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 289 679.00 | 46 712.00 | 1 242 967.00 | 1 289 679.00 |
BT Marchandises | 4 043 471.00 | 51 011.00 | 3 992 460.00 | 4 043 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 547.00 | 95 713.00 | 2 416 833.00 | 2 512 547.00 |
BZ Autres créances | 1 364 455.00 | | 1 364 455.00 | 1 364 455.00 |
CF Disponibilités | 446 681.00 | | 446 681.00 | 446 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 137.00 | | 195 137.00 | 195 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 146 044.00 | 238 235.00 | 11 907 810.00 | 12 146 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 303 037.00 | 5 990 611.00 | 15 312 426.00 | 21 303 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
CU Autres participations | 17 751.00 | 12 750.00 | 5 001.00 | 17 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 64 618.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 1 113 501.00 | 1 227 733.00 | | 1 113 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 210.00 | 219 645.00 | | -135 210.00 |
DK Provisions réglementées | 143 821.00 | | | 143 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 712.00 | 2 811 995.00 | | 2 497 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 502.00 | 64 409.00 | | 393 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 502.00 | 64 409.00 | | 393 502.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 408 274.00 | 396 274.00 | | 408 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 148.00 | 5 800.00 | | 1 401 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 677.00 | 1 656 317.00 | | 2 215 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 878 465.00 | 402 526.00 | | 6 878 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 136.00 | 247 281.00 | | 968 136.00 |
EA Autres dettes | 459 365.00 | 50 400.00 | | 459 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 421 213.00 | 2 758 598.00 | | 12 421 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 312 426.00 | 5 635 002.00 | | 15 312 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 144 121.00 | 744 478.00 | | 10 144 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 800.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 029 112.00 | | 14 029 112.00 | 14 029 112.00 |
FD Production vendue biens | 17 073 027.00 | | 17 073 027.00 | 17 073 027.00 |
FG Production vendue services | 196 459.00 | | 196 459.00 | 196 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 298 598.00 | | 31 298 598.00 | 31 298 598.00 |
FM Production stockée | | | -639 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 144 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 531 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 279 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 579 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 853.00 | |
GE Autres charges | | | 31 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 421 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 054.00 | 66 922.00 | | 30 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 013.00 | 44.00 | | 21 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 140.00 | 55 000.00 | | 179 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 207.00 | 121 966.00 | | 230 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 037.00 | 7 156.00 | | 7 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 104.00 | 110 731.00 | | 7 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 103.00 | 11 234.00 | | 223 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 458.00 | -72 243.00 | | -55 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 526 481.00 | 2 541 196.00 | | 31 526 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 661 691.00 | 2 321 551.00 | | 31 661 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 210.00 | 219 645.00 | | -135 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 341.00 | | 8 859 403.00 | 4 360 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 030 128.00 | 238 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062 750.00 | 9 156 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 622.00 | 6 774 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 305.00 | | 2 069 036.00 | 74 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 880.00 | | 6 782 672.00 | 24 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261 154.00 | | 7 695.00 | 4 261 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 109.00 | 5 716 975.00 | 3 458.00 | 26 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 126 144.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 399.00 | 5 590 831.00 | 3 458.00 | 20 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 895.00 | 67.00 | 179 140.00 | 322 895.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 409.00 | 330 437.00 | 1 344.00 | 64 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 211 041.00 | 68 519.00 | |
6T Sur comptes clients | | 100 402.00 | 4 689.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 750.00 | 311 443.00 | 273 208.00 | 212 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 053.00 | 641 946.00 | 453 692.00 | 600 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 359.00 | 216 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | 179 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 408 274.00 | 408 274.00 | | 408 274.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929 000.00 | 27 000.00 | 902 000.00 | 929 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 878 465.00 | 6 878 465.00 | | 6 878 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 979.00 | 329 979.00 | | 329 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 042.00 | 311 042.00 | | 311 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 365.00 | 459 365.00 | | 459 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 430.00 | 2 389 430.00 | | 2 389 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333 657.00 | 333 657.00 | | 333 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 117.00 | 123 117.00 | | 123 117.00 |
VB T. V. A. | 340 013.00 | 340 013.00 | | 340 013.00 |
VC Groupe et associés | 210 401.00 | 210 401.00 | | 210 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 900.00 | 1 200 900.00 | | 1 200 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 248.00 | 74 989.00 | 125 259.00 | 200 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 677.00 | 36 845.00 | 1 249 832.00 | 1 286 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 900.00 | | | 848 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 822.00 | | | 114 822.00 |
VP Divers | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 806.00 | 470 806.00 | | 470 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 137.00 | 137 533.00 | 57 605.00 | 195 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 939.00 | 4 014 534.00 | 278 404.00 | 4 292 939.00 |
VW T.V.A. | 311 926.00 | 311 926.00 | | 311 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 421 213.00 | 10 144 121.00 | 2 277 091.00 | 12 421 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |