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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 938.00 | 732 442.00 | 83 496.00 | 815 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 455.00 | 184 467.00 | 41 988.00 | 226 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 639.00 | 925 384.00 | 164 255.00 | 1 089 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 902.00 | | 365 902.00 | 365 902.00 |
BZ Autres créances | 280 573.00 | | 280 573.00 | 280 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CF Disponibilités | 983 199.00 | | 983 199.00 | 983 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 511.00 | | 1 704 511.00 | 1 704 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 150.00 | 925 384.00 | 1 868 766.00 | 2 794 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 577.00 | 1 186 138.00 | | 1 195 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 048.00 | 9 439.00 | | 149 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 125.00 | 1 223 077.00 | | 1 372 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 394.00 | 517 117.00 | | 252 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 631.00 | 12 634.00 | | 50 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 915.00 | 90 000.00 | | 168 915.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 2 784.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 641.00 | 646 869.00 | | 496 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 766.00 | 1 869 945.00 | | 1 868 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 131.00 | | 80 508.00 | 1 009 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 885.00 | | 80 508.00 | 961 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 695.00 | 67 688.00 | | 857 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 220.00 | 67 688.00 | | 849 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
UX Autres créances clients | 365 902.00 | 365 902.00 | | 365 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 394.00 | 68 354.00 | 184 040.00 | 252 394.00 |
VI Groupe et associés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 723.00 | | | 264 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 593.00 | 148 593.00 | | 148 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 844.00 | 681 073.00 | 38 771.00 | 719 844.00 |
VW T.V.A. | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 641.00 | 312 601.00 | 184 040.00 | 496 641.00 |