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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 330.00 | 25 186.00 | 24 143.00 | 49 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 095.00 | 25 313.00 | 25 782.00 | 51 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
072 Créances – Autres | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
084 Disponibilités | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
110 Total général Actif | 92 269.00 | 25 313.00 | 66 956.00 | 92 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 959.00 | 134 871.00 | | 141 959.00 |
224 Production immobilisée | 225.00 | 275.00 | | 225.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | 1 748.00 | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 997.00 | 136 895.00 | | 143 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 446.00 | 55 473.00 | | 58 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 119.00 | 341.00 | | 1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 29 103.00 | 26 283.00 | | 29 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 1 051.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 106.00 | 50 089.00 | | 47 106.00 |
252 Charges sociales | 5 632.00 | 8 125.00 | | 5 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 797.00 | 149 288.00 | | 150 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 800.00 | -12 393.00 | | -6 800.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | 1 395.00 | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 044.00 | 27.00 | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 992.00 | -13 815.00 | | -8 992.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |