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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 526.00 | 110 559.00 | 269 967.00 | 380 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 076.00 | 111 999.00 | 280 077.00 | 392 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 747.00 | 10 716.00 | 437 032.00 | 447 747.00 |
BZ Autres créances | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
CF Disponibilités | 633 632.00 | | 633 632.00 | 633 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 866.00 | 10 716.00 | 1 152 151.00 | 1 162 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 942.00 | 122 714.00 | 1 432 228.00 | 1 554 942.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 596.00 | 454 697.00 | | 502 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 455.00 | 61 899.00 | | 46 455.00 |
DL TOTAL (I) | 659 051.00 | 622 596.00 | | 659 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 610.00 | 234 202.00 | | 202 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | 15 342.00 | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 856.00 | 35 154.00 | | 94 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 063.00 | 474 430.00 | | 380 063.00 |
EA Autres dettes | 92 666.00 | 53 551.00 | | 92 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 176.00 | 812 679.00 | | 773 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 228.00 | 1 435 275.00 | | 1 432 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 904.00 | | 1 583 904.00 | 1 583 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 904.00 | | 1 583 904.00 | 1 583 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 716.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 2 745.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | 2 745.00 | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | -861.00 | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | 11 225.00 | | 13 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 616.00 | 1 456 503.00 | | 1 604 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 160.00 | 1 394 604.00 | | 1 558 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 455.00 | 61 899.00 | | 46 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 008.00 | | 10 451.00 | 395 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 382.00 | 392 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 382.00 | 380 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 457.00 | | 10 451.00 | 383 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 788.00 | 53 593.00 | 13 382.00 | 71 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 348.00 | 53 593.00 | 13 382.00 | 70 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 253.00 | 160 253.00 | | 160 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 447 747.00 | 447 747.00 | | 447 747.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VC Groupe et associés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 610.00 | 13 029.00 | 189 581.00 | 202 610.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 583.00 | 489 583.00 | | 489 583.00 |
VW T.V.A. | 145 696.00 | 145 696.00 | | 145 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 176.00 | 583 595.00 | 189 581.00 | 773 176.00 |