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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 208.00 | 55 779.00 | 35 428.00 | 91 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 389.00 | 60 960.00 | 198 428.00 | 259 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 049.00 | 15 093.00 | 292 956.00 | 308 049.00 |
BZ Autres créances | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CF Disponibilités | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 068.00 | 15 093.00 | 369 975.00 | 385 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 458.00 | 76 053.00 | 568 404.00 | 644 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 505 478.00 | | | 505 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 614.00 | | | -100 614.00 |
DL TOTAL (I) | 410 264.00 | | | 410 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 140.00 | | | 158 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 404.00 | | | 568 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 111.00 | | 406 111.00 | 406 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 111.00 | | 406 111.00 | 406 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 45 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 957.00 | | | -61 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 114.00 | | | 415 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 728.00 | | | 515 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 614.00 | | | -100 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 988.00 | | 59 555.00 | 342 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 950.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 153.00 | 259 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 135 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 203.00 | 91 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 181.00 | | | 190 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 856.00 | | 29 555.00 | 138 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | 30 000.00 | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 673.00 | 5 922.00 | 65 634.00 | 120 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 491.00 | 5 922.00 | 65 634.00 | 115 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 409.00 | | 4 316.00 | 19 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 409.00 | | 4 316.00 | 19 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 409.00 | | 4 316.00 | 19 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 440.00 | 289 440.00 | | 289 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 130.00 | 57 109.00 | 26 021.00 | 83 130.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 544.00 | 319 544.00 | 33 000.00 | 352 544.00 |
VW T.V.A. | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 140.00 | 132 119.00 | 26 021.00 | 158 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
ST Autres comptes | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 532.00 | | | 191 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |