| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 310.00 | 43 160.00 | 147 149.00 | 190 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 934.00 | 43 910.00 | 165 023.00 | 208 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 724.00 | | 949 724.00 | 949 724.00 |
BZ Autres créances | 556 253.00 | 8 765.00 | 547 488.00 | 556 253.00 |
CF Disponibilités | 641 620.00 | | 641 620.00 | 641 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 274.00 | | 170 274.00 | 170 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 870.00 | 8 765.00 | 2 309 105.00 | 2 317 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 804.00 | 52 676.00 | 2 474 128.00 | 2 526 804.00 |
CU Autres participations | 2 224.00 | 750.00 | 1 474.00 | 2 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 1 334.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 175 058.00 | 98 519.00 | | 175 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 946.00 | 277 205.00 | | 88 946.00 |
DK Provisions réglementées | 1 006.00 | 711.00 | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 317 209.00 | 377 969.00 | | 317 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 279.00 | 220 750.00 | | 246 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 055.00 | 1 286.00 | | 42 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 043.00 | 1 646 492.00 | | 1 466 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 742.00 | 383 210.00 | | 385 742.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 13 001.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 918.00 | 2 264 740.00 | | 2 156 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 128.00 | 2 642 708.00 | | 2 474 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 280.00 | 2 090 237.00 | | 1 962 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 033.00 | | 166 727.00 | 66 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 826.00 | 18 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 826.00 | 208 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 983.00 | | 150 327.00 | 39 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 050.00 | | 16 400.00 | 26 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 668.00 | 30 492.00 | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 668.00 | 30 492.00 | | 12 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 711.00 | 295.00 | | 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 8 815.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411.00 | 9 110.00 | | 1 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 043.00 | 1 466 043.00 | | 1 466 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 949 724.00 | 949 724.00 | | 949 724.00 |
VB T. V. A. | 306 123.00 | 306 123.00 | | 306 123.00 |
VC Groupe et associés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 279.00 | 51 641.00 | 194 638.00 | 246 279.00 |
VI Groupe et associés | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 421.00 | 157 421.00 | | 157 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 274.00 | 170 274.00 | | 170 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 150.00 | 1 676 250.00 | 14 900.00 | 1 691 150.00 |
VW T.V.A. | 335 157.00 | 335 157.00 | | 335 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 918.00 | 1 962 280.00 | 194 638.00 | 2 156 918.00 |