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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 861.00 | 6 720.00 | 7 141.00 | 13 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 041.00 | 8 220.00 | 8 821.00 | 17 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 102.00 | | 320 102.00 | 320 102.00 |
BZ Autres créances | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
CF Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 448.00 | | 395 448.00 | 395 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 488.00 | 8 220.00 | 404 269.00 | 412 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 358.00 | 60 251.00 | | 67 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 749.00 | 42 107.00 | | -51 749.00 |
DL TOTAL (I) | 17 809.00 | 104 558.00 | | 17 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 254.00 | 57 766.00 | | 106 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 168.00 | 26 976.00 | | 27 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 193.00 | 218 956.00 | | 209 193.00 |
EA Autres dettes | 22 844.00 | 18 345.00 | | 22 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 459.00 | 322 042.00 | | 386 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 269.00 | 426 600.00 | | 404 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 459.00 | 322 042.00 | | 386 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | 57 766.00 | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 626.00 | | 955.00 | 17 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 17 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 13 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 446.00 | | 955.00 | 14 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 072.00 | 1 688.00 | 1 540.00 | 8 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | 1 688.00 | 1 540.00 | 6 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 193.00 | 209 193.00 | | 209 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 320 102.00 | 320 102.00 | | 320 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 100.00 | 392 420.00 | 1 680.00 | 394 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 459.00 | 386 459.00 | | 386 459.00 |