| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 451.00 | | 1 726 451.00 | 1 726 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 881.00 | | 392 881.00 | 392 881.00 |
BZ Autres créances | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 729.00 | | 426 729.00 | 426 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 180.00 | | 2 153 180.00 | 2 153 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 713 451.00 | | 1 713 451.00 | 1 713 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 946.00 | 27 368.00 | | 27 946.00 |
DG Autres réserves | 284 515.00 | 273 544.00 | | 284 515.00 |
DH Report à nouveau | -206.00 | -206.00 | | -206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | 11 548.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 193.00 | 1 212 255.00 | | 1 213 193.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 216.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 216.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 491.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 275.00 | 755 764.00 | | 653 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 5 024.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 122.00 | 278 947.00 | | 280 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 986.00 | 1 040 228.00 | | 939 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 180.00 | 2 256 700.00 | | 2 153 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 986.00 | 1 040 228.00 | | 939 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 877 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 311.00 | 768 893.00 | | 937 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 373.00 | 757 344.00 | | 936 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | 11 548.00 | | 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 452.00 | | | 1 726 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 713 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 726 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 452.00 | | | 1 713 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
UX Autres créances clients | 392 881.00 | 392 881.00 | | 392 881.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VC Groupe et associés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 653 275.00 | 653 275.00 | | 653 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 663.00 | 426 663.00 | | 426 663.00 |
VW T.V.A. | 150 267.00 | 150 267.00 | | 150 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 987.00 | 939 987.00 | | 939 987.00 |