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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 483.00 | 5 214.00 | 6 269.00 | 11 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 483.00 | 5 214.00 | 36 269.00 | 41 483.00 |
060 Stock marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
072 Créances – Autres | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
084 Disponibilités | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 201.00 | | 318 201.00 | 318 201.00 |
110 Total général Actif | 359 683.00 | 5 214.00 | 354 469.00 | 359 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 377.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 797.00 | 2 015.00 | | 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 780.00 | 226 156.00 | | 193 780.00 |
222 Production stockée | | -25 150.00 | | |
230 Autres produits | 316.00 | 534.00 | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 893.00 | 203 554.00 | | 194 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 857.00 | 1 652.00 | | 1 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 65 611.00 | 58 098.00 | | 65 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 1 172.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
252 Charges sociales | 11 102.00 | 11 026.00 | | 11 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | 1 161.00 | | 1 810.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 302.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 295.00 | 95 479.00 | | 102 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 599.00 | 108 076.00 | | 92 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | 29 135.00 | | 21 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 551.00 | 78 941.00 | | 70 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |