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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 235 000.00 | | 3 235 000.00 | 3 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 000.00 | 194 522.00 | 92 477.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 961.00 | 19 471.00 | 7 489.00 | 26 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 814.00 | 354 632.00 | 506 182.00 | 860 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 958.00 | 570 526.00 | 3 857 432.00 | 4 427 958.00 |
BT Marchandises | 524 725.00 | 11 464.00 | 513 260.00 | 524 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 747.00 | | 208 747.00 | 208 747.00 |
BZ Autres créances | 225 519.00 | | 225 519.00 | 225 519.00 |
CF Disponibilités | 326 280.00 | | 326 280.00 | 326 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 975.00 | 11 464.00 | 1 305 511.00 | 1 316 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 934.00 | 581 990.00 | 5 162 944.00 | 5 744 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 890 947.00 | 2 533 815.00 | | 2 890 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 992.00 | 437 132.00 | | 365 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 939.00 | 3 080 947.00 | | 3 366 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 876.00 | 1 270 134.00 | | 950 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 444.00 | 238 554.00 | | 302 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 526.00 | 392 591.00 | | 312 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 736.00 | 169 371.00 | | 162 736.00 |
EA Autres dettes | 67 421.00 | 7 637.00 | | 67 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 004.00 | 2 078 288.00 | | 1 796 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 944.00 | 5 159 235.00 | | 5 162 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 548 482.00 | | 5 548 482.00 | 5 548 482.00 |
FG Production vendue services | 965 402.00 | | 965 402.00 | 965 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513 884.00 | | 6 513 884.00 | 6 513 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 413 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 304.00 | 164 924.00 | | 142 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 301.00 | 6 650 294.00 | | 6 543 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 309.00 | 6 213 162.00 | | 6 177 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 992.00 | 437 132.00 | | 365 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 830.00 | 18 440.00 | | 13 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 063.00 | | 117 096.00 | 4 311 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 1 597.00 | 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202.00 | | 4 427 958.00 | 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 523 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 523 900.00 | | | 3 523 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 587.00 | | 116 874.00 | 785 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | 222.00 | 1 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 231.00 | 90 295.00 | | 480 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 289.00 | 19 133.00 | | 177 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 942.00 | 71 161.00 | | 302 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 464.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 611.00 | 11 464.00 | 7 611.00 | 7 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 611.00 | 11 464.00 | 7 611.00 | 7 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 464.00 | 7 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 526.00 | 312 526.00 | | 312 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 208 747.00 | 208 747.00 | | 208 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 876.00 | 377 475.00 | 573 401.00 | 950 876.00 |
VI Groupe et associés | 302 445.00 | 302 445.00 | | 302 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 258.00 | | | 364 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 216.00 | 212 216.00 | | 212 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 353.00 | 465 970.00 | 383.00 | 466 353.00 |
VW T.V.A. | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 005.00 | 1 222 604.00 | 573 401.00 | 1 796 005.00 |